| 日期 | 时间 | (港币) | (美元) | |
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| 即日估计每基金单位资产净值 * | 2025 年 07 月 11 日 | 下午 16:09 | 13.3342 | 1.6986 |
| 即日市场价格 1 | 2025 年 07 月 11 日 | 下午 16:08 | 13.3500 | 1.6900 |
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*1 请参阅下面的数据提供者免责 声明 1 最少延迟15分钟 |
数据来源 : ICE Data Indices 香港时间 : 下午 16:37 |
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